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差距：聯通借債150億元中移動手持3959億元 [複製鏈接]

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電梯直達

樓主

發表於 2012-8-30 10:23:46 |只看該作者 |倒序瀏覽

什麼是差距，看看中國聯通與中國移動的資金鏈就知道瞭。
中國聯通的資金一直不寬裕，根據29日的公告，聯通完成發行人民幣150億元365天期短期融資券，這其中一半要用於償還銀行借款。而中國移動的半年報則顯示，中國移動上半年現金餘額為3959億元。
聯通上半年取得負自由現金流34.05億元，去年同期為正現金流84.17億元。聯通今年初目標全年資本開支1000億元，由於資金不足，聯通上半年隻動用389億元，不足40%。聯通募資說明書稱，公司借款結構以短期借款為主，截至2012年一季度末，聯通本部長期借款(含一年內到期的長期借款)為191.63億元，短期借款為247.53億元，總計439.16億元。
中國移動半年報顯示，其上半年利潤就達622億元，截至2012年6月30日止的六個月期間，中國移動自由現金流(扣除資本開支投入後的經營業務現金流入凈額)就達700億元。到6月30日，中國移動現金及銀行結存餘額為3959億元。中國移動總借款占總資本的比例為4.1%，長、短期借款合計為295億元。總借款中，人民幣借款(主要為人民幣債券)20%，美元借款(主要為收購八省、十省的遞延對價的結餘)占80%。其中約80.2%為浮動利率借款，平均借款利息率約為1.54%。